PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 13.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
17.12.2024
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
17.12.2024 4.3523
17.12.2024
SmartCity P USD
LU0503635202
17.12.2024 5.8667
17.12.2024
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
17.12.2024
SmartCity R dy USD
LU0503635624
17.12.2024
SmartCity R EUR
LU0503634734
17.12.2024 3.5256
17.12.2024
SmartCity R USD
LU0503635541
17.12.2024 4.7538
17.12.2024
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
17.12.2024 0.4956
17.12.2024
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
17.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
18.12.2024 1.9341
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG