ISIN | LU0503635202 |
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No. de valeur | 11216296 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNTD7 |
Nom de fond | SmartCity P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 226.42 USD | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 226.71 USD | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 253.24 USD | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 214.71 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 226.42 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 843'112'891 | |
Actifs de la classe *** | 13'109'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.54% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.42% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -6.62% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -1.35% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -8.93% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +0.79% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +16.63% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | -1.85% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +18.67% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.8667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Visa Inc Class A | 4.74% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
Prologis Inc | 4.34% | |
Waste Connections Inc | 4.18% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.64% | |
Republic Services Inc | 3.53% | |
Crown Castle Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Equinix Inc | 3.16% | |
Segro PLC | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |