ISIN | LU0650147423 |
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No. de valeur | 13336389 |
Bloomberg Global ID | BBG001WWF3L5 |
Nom de fond | Pictet - SmartCity Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 261.76 EUR | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 261.19 EUR | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 286.62 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 233.71 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 261.76 EUR | 07.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 705'226'317 | |
Actifs de la classe *** | 33'417'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.26% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.13% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +1.14% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | -0.07% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +9.39% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | -2.16% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +23.52% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +25.00% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +3.52% |
14.06.2021 - 07.10.2025
14.06.2021 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2025 |
Mastercard Inc Class A | 4.66% | |
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Visa Inc Class A | 4.59% | |
Prologis Inc | 4.20% | |
Waste Connections Inc | 3.78% | |
Schneider Electric SE | 3.63% | |
Cisco Systems Inc | 3.45% | |
Equinix Inc | 3.21% | |
CoStar Group Inc | 3.20% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
The Home Depot Inc | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |