PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR
LU0941349192
17.11.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR
LU1115920636
17.11.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm EUR
LU1116037828
17.11.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
17.11.2025
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
17.11.2025
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
18.11.2025
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
18.11.2025
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
18.11.2025
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
18.11.2025 0.5719
18.11.2025
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
18.11.2025 0.5887
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG