| ISIN | LU1368233539 |
|---|---|
| No. de valeur | 31509269 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.90 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.16 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 156.16 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 142.09 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 155.90 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'338'129'949 | |
| Actifs de la classe *** | 7'251'034 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.28% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.70% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +1.48% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +4.29% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +5.66% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +13.80% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +16.95% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +8.38% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Mar 26 | 4.96% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.65% | 3.24% | |
| European Union 0% | 3.01% | |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.71% | |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.69% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 2.59% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 2.59% | |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | 2.57% | |
| Italy (Republic Of) 3.15% | 2.47% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 2.30% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.78% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |