Pictet Multi Asset Global Opportunities HI CHF

Détails

ISIN LU1368233539
No. de valeur 31509269
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet Multi Asset Global Opportunities HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.89 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 148.58 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 150.08 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 140.19 CHF 05.08.2024
NAV * 148.89 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'067'678'905
Actifs de la classe *** 7'594'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.14% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.67% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.15% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -0.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +11.70% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +7.37% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +9.49% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0% 6.32%
Italy (Republic Of) 0% 6.17%
Italy (Republic Of) 0% 5.95%
Italy (Republic Of) 0% 5.76%
European Union 3% 4.91%
European Union 2% 4.05%
European Union 0% 3.46%
European Union 0% 3.19%
European Union 2.875% 2.88%
Euro Bund Future June 25 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.78%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)