Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP

Détails

ISIN LU0700312720
No. de valeur 14177616
Bloomberg Global ID BBG002CH46C3
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.95 GBP 30.05.2025
Prix précédent * 100.12 GBP 28.05.2025
Max 52 semaines * 103.88 GBP 31.01.2025
Min 52 semaines * 87.64 GBP 07.04.2025
NAV * 100.95 GBP 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 800'186'982
Actifs de la classe *** 240'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.12% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +3.27% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +0.35% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -0.48% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +5.81% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +16.21% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +20.45% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +35.27% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.57%
Sony Group Corp 4.39%
Hitachi Ltd 4.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.48%
Toyota Motor Corp 3.40%
Keyence Corp 2.97%
Suzuki Motor Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Sompo Holdings Inc 1.97%
ORIX Corp 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)