| ISIN | LU1368234263 |
|---|---|
| No. de valeur | 31509926 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP dy GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.43 GBP | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.40 GBP | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.54 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.38 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 111.43 GBP | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'020'726'597 | |
| Actifs de la classe *** | 1'698'239 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.14% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.92% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.74% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +7.30% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +6.97% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +17.83% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +18.23% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +10.82% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 0% | 5.11% | |
|---|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 3.26% | |
| European Union 0% | 3.12% | |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.90% | |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.78% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 2.68% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 2.68% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.44% | |
| European Union 3.375% | 2.25% | |
| Call Eur/Usd 1.18 Va (Db_Ldn) (07.10.25) | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |