PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR
LU0650148314
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HP USD
LU0936264273
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HR EUR
LU0650148405
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD
LU0936263978
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
LU2317078322
Q
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP
LU0700307720
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD
LU1039633547
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
LU2248080207
Q
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
LU0700312720
16.06.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
16.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG