PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
11.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
11.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
11.06.2025
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
11.06.2025
Europe Index -I EUR
LU0188800162
11.06.2025 15.29
11.06.2025
Europe Index -IS EUR
LU0328683049
11.06.2025 10.6611
11.06.2025
Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
11.06.2025
Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
11.06.2025 19.1338
11.06.2025
Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
11.06.2025
Europe Index -R EUR
LU0130731713
11.06.2025 17.1156
11.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG