PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.11.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index I GBP
LU0859480245
21.01.2026
Pictet - Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
21.01.2026
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
21.01.2026 1.3277
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
21.01.2026 0.0378
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
21.01.2026 0.0156
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
21.01.2026 2.1889
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
21.01.2026 250.2748
21.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG