ISIN | LU0328682405 |
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No. de valeur | 3505943 |
Bloomberg Global ID | BBG000RHQJD8 |
Nom de fond | Japanese Equity Selection -HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.56 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 176.20 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 188.45 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 149.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 176.56 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 624'925'123 | |
Actifs de la classe *** | 85'145'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.54% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +9.10% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -2.04% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.79% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +2.08% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +34.49% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +52.19% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +130.32% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.05.2025 |
Sony Group Corp | 6.72% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.12% | |
Hitachi Ltd | 5.00% | |
Keyence Corp | 4.39% | |
Fast Retailing Co Ltd | 4.03% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.79% | |
Sompo Holdings Inc | 3.66% | |
Toyota Motor Corp | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |