ISIN | LU0328682405 |
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No. de valeur | 3505943 |
Bloomberg Global ID | BBG000RHQJD8 |
Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 188.94 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 190.71 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 190.71 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 149.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 188.94 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 689'907'150 | |
Actifs de la classe *** | 90'265'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.23% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +6.49% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +7.08% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +5.19% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +15.18% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +34.48% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +53.75% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +123.68% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Hitachi Ltd | 5.69% | |
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Sony Group Corp | 5.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.96% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.92% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.83% | |
Keyence Corp | 3.73% | |
ITOCHU Corp | 3.71% | |
Ibiden Co Ltd | 3.50% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.40% | |
ORIX Corp | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |