Japanese Equity Selection -HP EUR

Détails

ISIN LU0248317363
No. de valeur 2481325
Bloomberg Global ID BBG000R3SGX1
Nom de fond Japanese Equity Selection -HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.03 EUR 09.10.2024
Prix précédent * 188.63 EUR 08.10.2024
Max 52 semaines * 203.59 EUR 10.07.2024
Min 52 semaines * 148.83 EUR 26.10.2023
NAV * 189.03 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 806'931'925
Actifs de la classe *** 18'925'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.27% 29.12.2023
09.10.2024
YTD Performance (en CHF) +18.91% 29.12.2023
09.10.2024
1 mois +7.05% 09.09.2024
09.10.2024
3 mois -5.73% 09.07.2024
09.10.2024
6 mois +0.73% 09.04.2024
09.10.2024
1 an +21.81% 10.10.2023
09.10.2024
2 ans +51.64% 11.10.2022
09.10.2024
3 ans +41.25% 11.10.2021
09.10.2024
5 ans +98.54% 09.10.2019
09.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0378
ADDI Date 09.10.2024

10 positions principales ***

Sony Group Corp 4.78%
Recruit Holdings Co Ltd 4.40%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.32%
Hitachi Ltd 4.16%
Keyence Corp 4.14%
ORIX Corp 3.63%
Shimadzu Corp 3.54%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 3.22%
Suzuki Motor Corp 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.537%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)