ISIN | LU0248320581 |
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No. de valeur | 2481326 |
Bloomberg Global ID | BBG000R3SH41 |
Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.12 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 179.36 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 179.36 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 144.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 178.12 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 683'044'400 | |
Actifs de la classe *** | 30'366'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +4.48% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +9.75% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.46% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +6.61% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +26.90% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +50.03% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +112.66% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Sony Group Corp | 5.79% | |
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Hitachi Ltd | 5.21% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.77% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.73% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.96% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.70% | |
Keyence Corp | 3.70% | |
ITOCHU Corp | 3.61% | |
Ibiden Co Ltd | 3.51% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |