PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
02.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
03.10.2025 146.131
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
03.10.2025 90.129
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
03.10.2025 930.8121
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
03.10.2025 134.6772
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
03.10.2025 82.567
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
03.10.2025 42.5243
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG