ISIN | LU2609568766 |
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No. de valeur | 126241306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Emerging Debt -D dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant son portefeuille dans le marché des obligations, et dans des instruments du marché monétaire des Pays Emergents dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Au moins deux tiers des actifs totaux / de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations et autres titres de créances émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux de pays émergents et/ou par d’autres émetteurs domiciliés dans un pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 432.63 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 432.57 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 440.21 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 405.13 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 432.63 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'912'381'746 | |
Actifs de la classe *** | 43'064 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.78% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.38% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.79% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.50% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.96% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +16.49% |
20.10.2023 - 02.04.2025
20.10.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.99% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.98% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.45% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.39% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.92% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.82% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.55% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.37% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |