ISIN | LU2609568766 |
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No. de valeur | 126241306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant son portefeuille dans le marché des obligations, et dans des instruments du marché monétaire des Pays Emergents dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Au moins deux tiers des actifs totaux / de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations et autres titres de créances émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux de pays émergents et/ou par d’autres émetteurs domiciliés dans un pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 446.33 USD | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 444.69 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 446.33 USD | 04.08.2025 |
Min 52 semaines * | 405.39 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 446.33 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'682'884'063 | |
Actifs de la classe *** | 44'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +1.15% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +5.87% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +3.71% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +7.95% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +21.60% |
20.10.2023 - 04.08.2025
20.10.2023 04.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.34% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 2.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.42% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.20% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.20% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.13% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.13% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.05% | |
Put Usd/Chf 0.795 Ki 0.785 (Citibankldn) (17.07.25 | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |