Global Dynamic Allocation -I USD

Détails

ISIN LU1437675314
No. de valeur 32920567
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Dynamic Allocation -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking to outperform its Benchmark. The Fund mainly offers an exposure to debt securities of any type of money market instruments, equities, commodities (including precious metals), real estate, cash and currencies as follows: • Directly in the securities/asset classes mentioned above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • In undertakings for collective investment (UCITS and other UCIs whose main objective is to invest in the securities/asset classes listed above; and/or • In any transferable securities (such as structured products) linked or offering an exposure to the performance of the above-mentioned asset classes/securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.84 USD 31.10.2024
Prix précédent * 144.57 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 145.75 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 121.38 USD 02.11.2023
NAV * 142.84 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'292'564
Actifs de la classe *** 3'790'999
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.23% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.86% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +19.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +23.57% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +5.62% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +29.72% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet - Quest Global Sust Eq Z USD 17.25%
Banque Piguet & Ci 0% 8.85%
Pictet-EUR Short Term High Yield Z EUR 6.93%
United States Treasury Bills 0% 5.76%
Pictet-Japanese Equity Sel Z 5.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 4.83%
Pictet - Robotics Z USD 4.29%
United States Treasury Bonds 4.625% 3.95%
United States Treasury Notes 3.375% 3.80%
United States Treasury Notes 4% 3.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.809%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)