Global Emerging Debt -HI JPY

Détails

ISIN LU0486607384
No. de valeur 10992310
Bloomberg Global ID BBG000TQXYD5
Nom de fond Global Emerging Debt -HI JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant son portefeuille dans le marché des obligations, et dans des instruments du marché monétaire des Pays Emergents dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Au moins deux tiers des actifs totaux / de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations et autres titres de créances émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux de pays émergents et/ou par d’autres émetteurs domiciliés dans un pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'540.00 JPY 17.04.2025
Prix précédent * 13'532.00 JPY 16.04.2025
Max 52 semaines * 14'145.00 JPY 01.10.2024
Min 52 semaines * 13'132.00 JPY 25.04.2024
NAV * 13'540.00 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'977'566'318
Actifs de la classe *** 11'146'699'506
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.41% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.00% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.92% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.68% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.04% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +1.93% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +3.49% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -7.36% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -3.56% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 930.8121
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 4.21%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.27%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.95%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.84%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.72%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.60%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.41%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.39%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.88%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)