PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
03.10.2025 21.227
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
03.10.2025 3.0533
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
03.10.2025 1.8423
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
03.10.2025 2.6938
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
03.10.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
03.10.2025 2.315
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG