Pictet-Short-Term Money Market USD T3

Détails

ISIN LU2581456154
No. de valeur 124659675
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market USD T3
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.19 USD 16.01.2026
Prix précédent * 173.12 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 173.19 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 166.01 USD 17.01.2025
NAV * 173.19 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'872'870'500
Actifs de la classe *** 17'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.18% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.40% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.36% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +1.04% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +2.18% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +4.38% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +9.37% 26.02.2024
16.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_3.8%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.01.2026 4.21%
Japan (Government Of) 0% 2.69%
Japan (Government Of) 0% 2.69%
Swiss National Bank 0% 2.66%
REVREPO_3.85%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2026 2.40%
Swiss National Bank 0% 2.13%
REVREPO_3.84%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.01.2026 2.11%
Revrepo_3.75%_Mmf-Aaa-A_Natexis_05.01.2026 1.69%
Revrepo_3.75%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_05.01.2026 1.69%
REVREPO_3.71%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_05.01.2026 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)