Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm

Détails

ISIN LU2993408645
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.45 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 147.42 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 147.45 EUR 04.07.2025
Min 52 semaines * 146.53 EUR 11.02.2025
NAV * 147.45 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'221'791'974
Actifs de la classe *** 7'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.19% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +0.37% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +0.62% 11.02.2025
04.07.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bnp_02.06.2025 5.36%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_03.06.2025 5.36%
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.06.2025 2.48%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNS_CA_03.06.2025 2.48%
REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.06.2025 2.48%
Revrepo_2.155%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.06.2025 1.65%
KBC Bank N.V. 0% 1.65%
KBC Bank N.V. 0% 1.65%
Bayerische Landesbank 0% 1.14%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.07%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)