ISIN | LU2993408645 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.37 EUR | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.36 EUR | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 147.37 EUR | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 146.28 EUR | 11.02.2025 |
NAV * | 147.37 EUR | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'221'791'974 | |
Actifs de la classe *** | 7'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.15% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.33% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.74% |
11.02.2025 - 28.07.2025
11.02.2025 28.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_02.07.2025 | 5.32% | |
---|---|---|
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.07.2025 | 5.32% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.07.2025 | 3.27% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 | 3.27% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.64% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.64% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.14% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | 0.98% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% | 0.98% | |
Jyske Bank AS 0% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |