Pictet-Short-Term Money Market USD T2

Détails

ISIN LU2581456071
No. de valeur 124659660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market USD T2
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.27 USD 03.10.2025
Prix précédent * 171.21 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 171.27 USD 03.10.2025
Min 52 semaines * 163.72 USD 04.10.2024
NAV * 171.27 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'109'537'938
Actifs de la classe *** 17'056
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.38% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -9.17% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.39% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +1.13% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +2.26% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +4.65% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +8.16% 26.02.2024
03.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.09.2025 4.60%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2025 4.60%
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.09.2025 3.84%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.09.2025 3.83%
ACCOUNTING CASH 3.01%
Swiss National Bank 0% 1.92%
Japan (Government Of) 0% 1.46%
Swiss National Bank 0% 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.44%
Swiss National Bank 0% 1.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)