Short-Term Money Market USD T2

Détails

ISIN LU2581456071
No. de valeur 124659660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market USD T2
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.03 USD 11.03.2025
Prix précédent * 167.01 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 167.03 USD 11.03.2025
Min 52 semaines * 158.70 USD 12.03.2024
NAV * 167.03 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'533'405'600
Actifs de la classe *** 16'686
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.82% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.18% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois +0.32% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +1.10% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +2.40% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +5.27% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +5.49% 26.02.2024
11.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 4.94%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 4.15%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 3.46%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 3.16%
ACCOUNTING CASH 2.18%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 1.98%
Bank of Montreal 5.17352% 1.57%
Mitsubishi Corporation Finance PLC 0% 1.54%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.52%
Canada (Government of) 0% 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)