PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
02.10.2025 38.3541
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
02.10.2025 34.4555
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
LU0859480674
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR
LU2053548082
02.10.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD
LU1834887165
Q
02.10.2025
Pictet-Robotics -HI EUR
LU1279334723
03.10.2025
Pictet-Robotics -HP EUR
LU1279334996
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG