Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD

Détails

ISIN LU1834887165
No. de valeur 42123449
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 561.31 USD 10.03.2025
Prix précédent * 563.76 USD 07.03.2025
Max 52 semaines * 603.30 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 489.32 USD 19.04.2024
NAV * 561.31 USD 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'800'801
Actifs de la classe *** 1'500'565
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.63% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.35% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -2.33% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +1.79% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +8.52% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +13.96% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +9.98% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans -0.17% 11.06.2021
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.84%
BHP Group Ltd 6.67%
CSL Ltd 4.47%
National Australia Bank Ltd 4.06%
AIA Group Ltd 4.02%
Westpac Banking Corp 3.82%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Macquarie Group Ltd 2.87%
Wesfarmers Ltd 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.158%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)