ISIN | LU1834887165 |
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No. de valeur | 42123449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement). |
Particularités |
Prix actuel * | 550.86 USD | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 561.93 USD | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 603.30 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 486.24 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 550.86 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'786'159 | |
Actifs de la classe *** | 1'696'922 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.00% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.16% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | -4.90% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -4.83% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +3.70% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +7.99% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +12.11% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +8.54% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -2.02% |
11.06.2021 - 19.12.2024
11.06.2021 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.93% | |
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BHP Group Ltd | 6.92% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
Westpac Banking Corp | 3.86% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.26% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.12% | |
Macquarie Group Ltd | 2.82% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.153% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |