PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands -HR USD
LU0552611484
17.04.2025 0.366
17.04.2025
Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
17.04.2025
Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
17.04.2025 0.6196
17.04.2025
Premium Brands -I EUR
LU0217138485
17.04.2025 1.5298
17.04.2025
Premium Brands -I USD
LU0280433417
17.04.2025 1.9947
17.04.2025
Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
17.04.2025 0.5204
17.04.2025
Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
17.04.2025 0.6843
17.04.2025
Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
17.04.2025 0.7157
17.04.2025
Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
17.04.2025 0.9652
17.04.2025
Premium Brands -R EUR
LU0217138725
17.04.2025 0.4659
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG