PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Eur Short Term High Yield J
LU2411252625
Q
19.01.2026
Pictet-Eur Short Term High Yield P
LU0726357527
19.01.2026
Pictet-Eur Short Term High Yield P dy
LU0726357790
19.01.2026
Pictet-Eur Short Term High Yield R
LU0726357873
19.01.2026
Pictet-Eur Short Term High Yield R dm
LU0726358095
19.01.2026
Pictet-Eur Short Term High Yield Z
LU0726358178
Q
19.01.2026
Pictet-Euroland Index -IS EUR
LU0255980830
19.01.2026 10.493
19.01.2026
Pictet-Euroland Index -P dy EUR
LU0255981051
19.01.2026
Pictet-Euroland Index -P EUR
LU0255980913
19.01.2026 10.1207
19.01.2026
Pictet-Euroland Index -R dy GBP
LU0396250754
19.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG