Pictet-Eur Short Term High Yield R dm

Détails

ISIN LU0726358095
No. de valeur 14615187
Bloomberg Global ID BBG002G5MW47
Nom de fond Pictet-Eur Short Term High Yield R dm
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield ST
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.32 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 81.86 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 83.40 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 81.32 EUR 07.04.2025
NAV * 81.32 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'385'201'364
Actifs de la classe *** 159'720'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.87% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.08% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -2.06% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -1.92% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -1.95% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -1.64% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -0.15% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -5.54% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +1.68% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.85%
ZF Finance GmbH 3% 1.17%
RCS & RDS SA 3.25% 1.07%
TDC Net AS 5.056% 0.97%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.96%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.86%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.85%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.84%
Altarea SCA 1.875% 0.83%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.58%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)