ISIN | LU2411252625 |
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No. de valeur | 114828910 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.98 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 149.94 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 149.98 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 140.84 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 149.98 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'414'252'692 | |
Actifs de la classe *** | 68'856'983 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.13% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.24% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.02% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.54% |
13.12.2021 - 05.06.2025
13.12.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.25% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.19% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.06% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.99% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.95% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.95% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.89% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.85% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.84% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |