| ISIN | LU0726357790 |
|---|---|
| No. de valeur | 14615185 |
| Bloomberg Global ID | BBG002G5MT53 |
| Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield P dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield ST |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.51 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.50 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 88.57 EUR | 12.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 84.26 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 88.51 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'482'800'686 | |
| Actifs de la classe *** | 8'830'228 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.54% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.58% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +2.44% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +0.77% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +5.89% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +10.02% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +0.53% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.97% | |
|---|---|---|
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.00% | |
| Altarea SCA 1.875% | 1.00% | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 1.00% | |
| TDC Net AS 5.056% | 0.89% | |
| RCS & RDS SA 3.25% | 0.87% | |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 0.86% | |
| I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75% | 0.83% | |
| Telefonica Europe B V 2.88% | 0.80% | |
| CPUK Finance Limited 4.5% | 0.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |