PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - R1 dm USD
LU2979605123
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit - R1 USD
LU2979605040
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit E dy USD
LU2195492298
Q
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit E USD
LU2195491308
Q
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit HE dm GBP
LU2217310189
Q
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit HE EUR
LU2195491563
Q
04.12.2025
Pictet - Strategic Credit HI CHF
LU2195490326
04.12.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG