Strategic Credit E dy USD

Détails

ISIN LU2195492298
No. de valeur 55698003
Bloomberg Global ID
Nom de fond Strategic Credit E dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.44 USD 15.07.2025
Prix précédent * 95.47 USD 14.07.2025
Max 52 semaines * 98.15 USD 20.09.2024
Min 52 semaines * 90.59 USD 13.01.2025
NAV * 95.44 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 586'063'656
Actifs de la classe *** 239'542
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.62% 31.12.2024
15.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.97% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.94% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +3.65% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +4.34% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +0.30% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +5.51% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +6.10% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans -4.51% 11.06.2021
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 16.24%
Euro Bobl Future Sept 25 12.72%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 10.80%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 6.45%
Long Gilt Future Sept 25 4.15%
Bayer AG 4.5% 2.55%
Sse PLC 4% 2.32%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.27%
Harbour Energy PLC 5.5% 2.25%
British American Tobacco PLC 3% 1.91%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.33%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)