ISIN | LU2195492298 |
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No. de valeur | 55698003 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Strategic Credit E dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.35 USD | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 97.39 USD | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 98.15 USD | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 90.59 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 97.35 USD | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 592'314'171 | |
Actifs de la classe *** | 243'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.69% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +0.72% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +2.92% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +4.55% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | -0.44% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +7.10% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +8.54% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | -2.60% |
11.06.2021 - 12.09.2025
11.06.2021 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 10.19% | |
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2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.86% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 7.65% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.48% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 2.87% | |
Sse PLC 4% | 2.31% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.26% | |
Bayer AG 4.5% | 2.23% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.90% | |
Harbour Energy PLC 5.5% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |