Strategic Credit HE dm GBP

Détails

ISIN LU2217310189
No. de valeur 56519718
Bloomberg Global ID
Nom de fond Strategic Credit HE dm GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.81 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 95.15 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 96.94 GBP 20.09.2024
Min 52 semaines * 89.34 GBP 02.11.2023
NAV * 94.81 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 248'487'913
Actifs de la classe *** 6'937'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.47% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.55% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.67% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.21% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.36% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.96% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.05% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -5.91% 11.06.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.58%
TotalEnergies SE 2.625% 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 3.24%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.07%
NGG Finance PLC 5.625% 2.92%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 2.83%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 2.74%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 2.67%
United States Treasury Bonds 1.25% 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.366%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)