ISIN | LU2799963132 |
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No. de valeur | 134255112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sovereign Short-Term Money Market USD TC |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer à un véhicule préservant le capital et la stabilité de valeur tout en obtenant un rendement approprié et une liquidité élevée en observant une politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.64 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 124.63 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.64 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 119.23 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 124.64 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'917'753'589 | |
Actifs de la classe *** | 12'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.01% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.23% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.54% |
30.04.2024 - 03.04.2025
30.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_SANMAD_03.03.2025 | 5.30% | |
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REVREPO_4.39%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_03.03.2025 | 5.30% | |
REVREPO_4.36%_MMF-AAA-AA_SCB_LDN_03.03.2025 | 5.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.87% | |
Canada (Government of) 0% | 2.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.65% | |
Canada (Government of) 0% | 2.59% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.58% | |
Canada (Government of) 0% | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |