PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index P JPY
LU0148536690
S
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
04.12.2025 1.3277
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
04.12.2025 0.0378
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
04.12.2025 0.0156
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
04.12.2025 2.1889
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
04.12.2025 250.2748
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
04.12.2025
Pictet - Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
04.12.2025 0.9827
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG