PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Thematic Opportunities J EUR
LU2933525425
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities R EUR
LU1508454599
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities R USD
LU1968622008
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities Z dy EUR
LU1848873557
Q
04.12.2025
Pictet - Global Thematic Opportunities Z SGD
LU2799963728
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -I EUR
LU0255978933
04.12.2025 0.1494
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -I USD
LU0180457029
04.12.2025 0.9793
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -P dy USD
LU0208610534
04.12.2025 0.0633
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -P EUR
LU0255979071
04.12.2025 0.1116
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG