ISIN | LU0180457029 |
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No. de valeur | 1717234 |
Bloomberg Global ID | BBG000FSNBB9 |
Nom de fond | Pictet - Indian Equities -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'067.70 USD | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'060.19 USD | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'147.80 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 956.85 USD | 04.03.2025 |
NAV * | 1'067.70 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'116'465'967 | |
Actifs de la classe *** | 43'601'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.48% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +1.51% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | -2.81% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +11.55% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | -3.25% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +27.59% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +35.67% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | +84.76% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 8.20% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.57% | |
Eternal Ltd | 5.41% | |
Infosys Ltd ADR | 4.50% | |
Axis Bank Ltd | 4.41% | |
Max Financial Services Ltd | 4.04% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.82% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.75% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.44% | |
Reliance Industries Ltd | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |