Indian Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648925
No. de valeur 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nom de fond Indian Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 709.14 GBP 06.02.2025
Prix précédent * 701.97 GBP 05.02.2025
Max 52 semaines * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 semaines * 628.15 GBP 13.03.2024
NAV * 709.14 GBP 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 761'097'536
Actifs de la classe *** 1'273'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.07% 31.12.2024
06.02.2025
YTD Performance (en CHF) -3.81% 31.12.2024
06.02.2025
1 mois -2.92% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois -1.83% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +0.47% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +10.16% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +34.82% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans +31.54% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans +62.23% 06.02.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 6.95%
HDFC Bank Ltd 5.91%
Mankind Pharma Ltd 4.85%
MakeMyTrip Ltd 4.75%
Infosys Ltd 4.35%
KEI Industries Ltd 4.08%
Axis Bank Ltd 4.02%
HCL Technologies Ltd 3.93%
Zomato Ltd 3.93%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.724%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)