Indian Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648925
No. de valeur 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nom de fond Indian Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 732.93 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 739.31 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 749.13 GBP 13.12.2024
Min 52 semaines * 609.33 GBP 22.12.2023
NAV * 732.93 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 723'986'743
Actifs de la classe *** 1'464'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.18% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +23.99% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +3.18% 21.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.73% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +5.87% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +20.91% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +37.71% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +36.97% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +72.77% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 7.31%
HDFC Bank Ltd 6.20%
MakeMyTrip Ltd 5.21%
Infosys Ltd 4.45%
Axis Bank Ltd 4.20%
KEI Industries Ltd 4.11%
Zomato Ltd 4.09%
HCL Technologies Ltd 3.93%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.83%
Coforge Ltd 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.724%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)