Indian Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648925
No. de valeur 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nom de fond Indian Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 668.25 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 655.11 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 semaines * 633.05 GBP 10.03.2025
NAV * 668.25 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 764'120'439
Actifs de la classe *** 1'215'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.66% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.40% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +4.26% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -7.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.45% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +3.11% 18.04.2024
17.04.2025
2 ans +31.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +29.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +104.18% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.68%
HDFC Bank Ltd 5.88%
Infosys Ltd ADR 4.54%
Bajaj Finance Ltd 4.52%
Axis Bank Ltd 4.51%
Mankind Pharma Ltd 3.94%
HCL Technologies Ltd 3.84%
Max Financial Services Ltd 3.60%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)