Indian Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648925
No. de valeur 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nom de fond Indian Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 694.85 GBP 04.07.2025
Prix précédent * 693.47 GBP 03.07.2025
Max 52 semaines * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 semaines * 633.05 GBP 10.03.2025
NAV * 694.85 GBP 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 836'020'896
Actifs de la classe *** 1'091'237
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.02% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.19% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +2.71% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +6.40% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois -4.88% 06.01.2025
04.07.2025
1 an -1.86% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +28.18% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +34.17% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +88.41% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.58%
HDFC Bank Ltd 5.59%
Infosys Ltd ADR 5.48%
Axis Bank Ltd 4.36%
Max Financial Services Ltd 4.21%
Bajaj Finance Ltd 4.14%
HCL Technologies Ltd 4.02%
Mankind Pharma Ltd 3.58%
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares 3.40%
Reliance Industries Ltd 3.36%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)