Pictet - Indian Equities -I EUR

Détails

ISIN LU0255978933
No. de valeur 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nom de fond Pictet - Indian Equities -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 878.16 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 901.72 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 1'000.96 EUR 03.02.2025
Min 52 semaines * 870.96 EUR 11.04.2025
NAV * 878.16 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'013'463'441
Actifs de la classe *** 36'042'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.74% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -4.01% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -3.99% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -4.80% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois -6.70% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -11.12% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +5.33% 23.01.2024
20.01.2026
3 ans +25.89% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +40.53% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.1494
ADDI Date 20.01.2026

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 6.83%
HDFC Bank Ltd 4.98%
Axis Bank Ltd 4.52%
Eternal Ltd 4.45%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.40%
Asian Paints Ltd 4.17%
MakeMyTrip Ltd 3.94%
Bajaj Finance Ltd 3.89%
Max Financial Services Ltd 3.88%
Ashok Leyland Ltd 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)