Indian Equities -I EUR

Détails

ISIN LU0255978933
No. de valeur 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nom de fond Indian Equities -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'006.85 EUR 08.10.2024
Prix précédent * 995.76 EUR 07.10.2024
Max 52 semaines * 1'031.68 EUR 23.09.2024
Min 52 semaines * 750.94 EUR 26.10.2023
NAV * 1'006.85 EUR 08.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 790'963'502
Actifs de la classe *** 45'231'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.55% 29.12.2023
08.10.2024
YTD Performance (en CHF) +22.71% 29.12.2023
08.10.2024
1 mois +1.41% 09.09.2024
08.10.2024
3 mois +3.63% 08.07.2024
08.10.2024
6 mois +12.42% 08.04.2024
08.10.2024
1 an +31.23% 09.10.2023
08.10.2024
2 ans +33.43% 10.10.2022
08.10.2024
3 ans +30.73% 08.10.2021
08.10.2024
5 ans +85.94% 09.10.2019
08.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.1494
ADDI Date 08.10.2024

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 7.66%
HDFC Bank Ltd 6.27%
SBI Life Insurance Co Ltd 5.99%
Infosys Ltd 5.16%
MakeMyTrip Ltd 4.85%
Zomato Ltd 4.07%
KEI Industries Ltd 3.86%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.76%
Axis Bank Ltd 3.69%
HCL Technologies Ltd 3.61%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.021%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)