Pictet - Indian Equities -I EUR

Détails

ISIN LU0255978933
No. de valeur 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nom de fond Pictet - Indian Equities -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 895.61 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 884.52 EUR 03.10.2025
Max 52 semaines * 1'056.92 EUR 02.01.2025
Min 52 semaines * 870.96 EUR 11.04.2025
NAV * 895.61 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 950'036'762
Actifs de la classe *** 38'013'253
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.26% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) -13.80% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois -0.20% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois -4.86% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +0.64% 07.04.2025
06.10.2025
1 an -10.06% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +16.08% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +18.52% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +76.04% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.1494
ADDI Date 06.10.2025

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.71%
Eternal Ltd 5.47%
HDFC Bank Ltd 5.21%
Max Financial Services Ltd 4.54%
Infosys Ltd ADR 4.52%
Axis Bank Ltd 4.28%
MakeMyTrip Ltd 3.95%
Hyundai Motor India Ltd 3.79%
Bajaj Finance Ltd 3.77%
Reliance Industries Ltd 3.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.02%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)