ISIN | LU0255978933 |
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No. de valeur | 2564986 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM20F1 |
Nom de fond | Indian Equities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 913.42 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 895.32 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'056.92 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 869.16 EUR | 04.06.2024 |
NAV * | 913.42 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 913'060'506 | |
Actifs de la classe *** | 39'723'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.53% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.76% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +2.37% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -8.20% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -9.68% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.66% |
18.04.2024 - 17.04.2025
18.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +37.08% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +28.42% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +114.78% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.68% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.88% | |
Infosys Ltd ADR | 4.54% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.51% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.94% | |
HCL Technologies Ltd | 3.84% | |
Max Financial Services Ltd | 3.60% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.46% | |
Reliance Industries Ltd | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |