PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427
Q
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds Z
LU0954603055
Q
16.01.2026
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
LU2799962324
16.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities - I dy
LU2767950665
16.01.2026
Pictet - Euro Income Opportunities - R dm
LU2767950582
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG