ISIN | LU2767950582 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Euro Income Opportunities - R dm |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations de première qualité et des instruments du marché monétaire avec une échéance moyenne ne dépassant pas trois ans. L´objectif est d´obtenir un rendement supérieur aux dépôts monétaires à court terme d´une part, de protéger le capital à moyen terme d´autre part. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.97 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 125.92 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 126.08 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.86 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 125.97 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 210'541'127 | |
Actifs de la classe *** | 12'535 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.14% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.28% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +0.50% |
28.03.2024 - 13.09.2024
28.03.2024 13.09.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.25% | 3.30% | |
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Italy (Republic Of) 5.75% | 2.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.62% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.39% | |
France (Republic Of) 1.5% | 1.35% | |
Belgium (Kingdom Of) 0.4% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.12% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 0.90% | |
Spain (Kingdom of) 5.15% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.983% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |