EUR Short Term Corporate Bonds Z

Détails

ISIN LU0954603055
No. de valeur 21878876
Bloomberg Global ID
Nom de fond EUR Short Term Corporate Bonds Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. This Fund mainly invests in a diversified portfolio of bonds and other debt securities denominated in EUR or in other currencies as long as the securities are generally hedged in EUR, issued by companies having an investment grade credit rating quality; and/or having a minimum rating, at the time of acquisition, equivalent to BBB- as defined by the Standard & Poor’s rating agency or an equivalent rating from other recognised rating agencies. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration. Each investment will have a residual maturity of no more than six (6) years and the average duration of the portfolio will not exceed three (3) years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.01 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 113.99 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.09 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 105.88 EUR 23.11.2023
NAV * 114.01 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 908'352'213
Actifs de la classe *** 58'922'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.19% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.22% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.44% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 5.17%
BPCE SA 0.5% 1.27%
BPCE SA 1.5% 1.19%
Merck KGaA 1.625% 1.18%
Allianz SE 2.241% 1.04%
Deutsche Bank AG 5.625% 1.00%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.95%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25% 0.87%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.85%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.047%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)