EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF

Détails

ISIN LU2799962324
No. de valeur 134239438
Bloomberg Global ID
Nom de fond EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. This Fund mainly invests in a diversified portfolio of bonds and other debt securities denominated in EUR or in other currencies as long as the securities are generally hedged in EUR, issued by companies having an investment grade credit rating quality; and/or having a minimum rating, at the time of acquisition, equivalent to BBB- as defined by the Standard & Poor’s rating agency or an equivalent rating from other recognised rating agencies. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration. Each investment will have a residual maturity of no more than six (6) years and the average duration of the portfolio will not exceed three (3) years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.74 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 106.85 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 109.01 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 104.16 CHF 05.08.2024
NAV * 106.74 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 852'723'517
Actifs de la classe *** 10'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.46% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -0.73% 13.05.2024
12.11.2024
1 an -0.51% 30.04.2024
12.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Dec 24 10.48%
BPCE SA 0.5% 1.04%
BPCE SA 1.5% 0.97%
ING Groep N.V. 2.125% 0.97%
Merck KGaA 1.625% 0.96%
JAB Holdings B.V. 1.625% 0.94%
UBS Group AG 0.25% 0.89%
Morgan Stanley 2.103% 0.88%
Allianz SE 2.241% 0.85%
DH Europe Finance II SARL 0.2% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.053%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)