PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
04.12.2025 20.5661
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066420
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066693
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J
LU0474963658
Q
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J
LU0474963815
Q
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J dy
LU2074516068
Q
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR J dy
LU2954182577
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR T1
LU2581455420
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR T1 dm
LU2933525268
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR T2
LU2581455693
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG