PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dq EUR
LU3246148004
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR
LU0941349275
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR
LU1115920479
Q
16.01.2026
Pictet-Nutrition - I dy USD
LU2468219683
16.01.2026
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
16.01.2026
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
16.01.2026
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
16.01.2026 0.5719
16.01.2026
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
16.01.2026 0.5887
16.01.2026
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
16.01.2026 0.7686
16.01.2026
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG