Nutrition -I EUR

Détails

ISIN LU0366533882
No. de valeur 4253484
Bloomberg Global ID BBG000J39912
Nom de fond Nutrition -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 261.74 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 262.66 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 295.44 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 243.46 EUR 09.04.2025
NAV * 261.74 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'732'890
Actifs de la classe *** 168'384'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.63% 31.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.38% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois -3.55% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +5.02% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -7.12% 13.01.2025
11.07.2025
1 an -5.17% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans -3.21% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans -9.33% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +7.27% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5887
ADDI Date 11.07.2025

10 positions principales ***

DSM Firmenich AG 6.01%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.93%
International Flavors & Fragrances Inc 4.77%
Danone SA 4.41%
Sprouts Farmers Market Inc 3.49%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.46%
Zoetis Inc Class A 3.40%
Mowi ASA 3.25%
Deere & Co 3.22%
Ecolab Inc 3.11%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)