ISIN | LU1115920479 |
---|---|
No. de valeur | 25520626 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Multi Asset Global Opportunities ZX EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.67 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 158.29 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 158.67 EUR | 04.09.2025 |
Min 52 semaines * | 145.04 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 158.67 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'466'127'380 | |
Actifs de la classe *** | 629'322'676 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.44% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.76% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.19% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.61% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +8.90% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +20.39% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +20.95% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +13.43% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 7.72% | |
---|---|---|
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.13% | |
Put Eur/Usd 1.16 Va (Citibankldn) (05.08.25) | 4.07% | |
Italy (Republic Of) 3.25% | 3.35% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 3.34% | |
European Union 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.93% | |
Put Eur/Usd 1.135 Va (Db_Ldn) (19.09.25) | 2.89% | |
European Union 2.875% | 2.85% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |