PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
LU2248080207
Q
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
LU0700312720
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
19.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
LU0474967642
Q
19.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI CHF
LU1368233539
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI GBP
LU1368233885
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HI USD
LU1368232648
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP CHF
LU1368233612
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP dy GBP
LU1368234263
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP GBP
LU1368234008
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG