PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection D USD
LU2573010878
04.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection H2I BRL USD
LU2025505848
04.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
LU0474970273
04.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection I CHF
LU1966752302
04.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
LU1737066347
04.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
04.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
04.12.2025 1.2425
04.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
04.12.2025 158.911
04.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
04.12.2025 247.3362
04.12.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
04.12.2025 0.399
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG