PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD
LU0386863137
16.01.2026 0.7314
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -P EUR
LU0386882277
S
16.01.2026 0.5297
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD
LU1032529114
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -P USD
LU0386859887
S
16.01.2026 0.7351
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -R EUR
LU0391944815
16.01.2026 0.225
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -R USD
LU0386865348
16.01.2026 0.3161
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD
LU0386869092
Q
16.01.2026 5.9489
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection D USD
LU2573010878
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection H2I BRL USD
LU2025505848
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection HR-EUR
LU0474970273
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG