Pictet-Global Megatrend Selection -R USD

Détails

ISIN LU0386865348
No. de valeur 4541407
Bloomberg Global ID BBG000K0VGM2
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 358.17 USD 06.06.2025
Prix précédent * 355.28 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 368.88 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 296.64 USD 09.04.2025
NAV * 358.17 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'092'564'714
Actifs de la classe *** 257'125'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.08% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +6.09% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +2.63% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -2.65% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +4.68% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +19.56% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +20.72% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +28.63% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3161
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.63%
Ecolab Inc 1.22%
Republic Services Inc 1.05%
Infineon Technologies AG 1.02%
Visa Inc Class A 0.99%
Netflix Inc 0.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.97%
Waste Connections Inc 0.95%
NXP Semiconductors NV 0.95%
Broadcom Inc 0.90%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.90%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)