| ISIN | LU0386869092 |
|---|---|
| No. de valeur | 4541411 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PRRHS5 |
| Nom de fond | Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 598.29 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 601.87 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 614.67 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 464.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 598.29 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'298'950'353 | |
| Actifs de la classe *** | 49'414'731 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.75% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -0.58% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +5.76% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +11.96% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +9.41% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +38.96% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +55.39% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +40.23% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.9489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
|---|---|---|
| Ecolab Inc | 1.26% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.26% | |
| NXP Semiconductors NV | 1.16% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.13% | |
| Infineon Technologies AG | 1.11% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.09% | |
| Visa Inc Class A | 1.04% | |
| NVIDIA Corp | 1.04% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |