Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD

Détails

ISIN LU0386869092
No. de valeur 4541411
Bloomberg Global ID BBG000PRRHS5
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 498.42 USD 17.04.2025
Prix précédent * 498.15 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 571.86 USD 14.02.2025
Min 52 semaines * 464.01 USD 09.04.2025
NAV * 498.42 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'585'030'136
Actifs de la classe *** 41'708'838
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.74% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.35% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.78% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -9.95% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -10.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -0.33% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +13.44% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +9.30% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +51.28% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.9489
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.26%
Ecolab Inc 1.25%
Visa Inc Class A 1.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.14%
Republic Services Inc 1.10%
Waste Connections Inc 1.01%
Infineon Technologies AG 1.01%
NXP Semiconductors NV 0.97%
Netflix Inc 0.91%
Intuit Inc 0.88%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)