Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD

Détails

ISIN LU0386863137
No. de valeur 4541402
Bloomberg Global ID BBG000K0S5V0
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 440.41 USD 19.12.2025
Prix précédent * 439.93 USD 18.12.2025
Max 52 semaines * 451.01 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 344.01 USD 09.04.2025
NAV * 440.41 USD 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'996'499'928
Actifs de la classe *** 21'209'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.40% 31.12.2024
19.12.2025
YTD Performance (en CHF) -4.26% 31.12.2024
19.12.2025
1 mois +2.60% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +1.41% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +7.18% 20.06.2025
19.12.2025
1 an +9.31% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +18.49% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +40.48% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans +16.84% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.7314
ADDI Date 19.12.2025

10 positions principales ***

Thermo Fisher Scientific Inc 1.99%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Ecolab Inc 1.36%
Infineon Technologies AG 1.29%
Broadcom Inc 1.26%
SAP SE 1.24%
Microsoft Corp 1.23%
NXP Semiconductors NV 1.11%
NVIDIA Corp 1.02%
Visa Inc Class A 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)